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2015年罗庄区招商局决算

发布时间:2016-08-10 02:51 来源: 作者:罗庄招商局浏览量:

目  录


第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分
部门概况

一、主要职能

负责拟定和分配年度招商任务指标,下达到各办事处和区直各部门;制定招商引资政策;负责招商引资宣传;调度统计招商引资任务完成情况,并及时通报;拟定招商奖惩兑现意见;督查、考评招商引资工作运行服务情况;负责引进项目的后续跟踪服务和调研;负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、部门决算单位构成

罗庄区招商局部门决算包括:罗庄区招商局决算。

纳入罗庄区招商局2013年度部门决算汇编范围的单位共1个。
1、罗庄区招商局

第二部分
2015年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收     入支     出
项  目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
一、财政拨款收入1148.3(按功能科目)30148.3
二、上级补助收入2 招商引资3113.06
三、事业收入3 行政运行32125.45
四、经营收入4 住房公积金339.79
五、附属单位上缴收入5 34
六、其他收入6 35
 7 36
 8 37
9 38
 10 39
11 40
 12 41
13 42
14 43
15 44
16 45
17  46
 18  47
19 48
 20  49
 21  50
22 51
23 52
24 53
本年收入合计25148.3本年支出合计54148.3
用事业基金弥补收支差额26 结余分配55
上年结转和结余27 年末结转和结余56
28 57
合计29148.3合计58148.3

收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴  收入其他收入
  合 计148.3148.3
2011308招商引资13.0613.06
2011301行政运行125.45125.45
2210201住房公积金9.799.79
         

支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出    对附属单位补助支出
合  计148.3135.2413.06
2011308招商引资13.06 13.06   
2011301行政运行125.45125.45    
2210201住房公积金9.799.79    
        
        

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1148.3一、一般公共服务支出15148.3148.3  
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出19   
 6 六、科学技术支出20   
 7 ……21   
 8  22   
本年收入合计9148.3本年支出合计23148.3148.3 
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24   
  一般公共预算财政拨款11148.3 25   
   政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
合计14148.3合计28148.3 148.3 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                              
单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合  计148.3135.2413.06
2011308招商引资13.06 13.06
2011301行政运行125.45125.45 
2210201住房公积金9.799.79 
     
     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称本年支出合计人员经费公用经费
合计135.24124.9810.26
301工资福利支出105.28105.280.00
30101  基本工资57.3857.380.00
30102  津贴补贴7.847.840.00
30107  绩效工资40.0640.060.00
302商品和服务支出10.260.0010.26
30201  办公费0.780.000.78
30202  印刷费0.70.000.7
30207  邮电费0.50.000.5
30208  取暖费3.480.003.48
30211  差旅费0.60.000.6
30215  会议费0.20.000.2
30217  公务接待费0.50.000.5
30228  工会经费0.50.000.5
30231  公务用车运行维护费30.003
303对个人和家庭的补助19.719.70.00
30311  住房公积金9.799.80.00
30313  购房补贴8.6290.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.291.290.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合  计
       
       
       


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:万元
合计因公出国(境)经费公务用车购置及运行维护费公务接待费

小计公务用车    购置费公务用车运行  维护费
3.5 3 30.5
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计148.3万元(其中本年收入148万元),包括:财政拨款收入148.3万元。
2015年支出总计148.3万元(其中本年支出148.3万元),包括:
1、按功能分类科目,行政运行支出125.45万元,住房公积金支出9.79万元,招商引资支出13.06万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)105.28万元,商品和服务支出(类)23.32万元,对个人和家庭补助(类)19.7万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计148.3万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入148.3万元、无年初结转和结余。  
2015年财政拨款支出决算总计148.3万元,支出具体情况如下:
1、行政运行支出125.45万元,主要用于主要用于人员工资福利支出,单位办公用品购置。
2、住房公积金支出9.79万元,主要用于主要用于住房公积金缴纳。
3、招商引资支出13.06万元,主要用于招商业务洽谈会议费、外省市考察交通费、住宿费,外地客商参观考察接待费用等
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为148.3万元,支出具体情况如下:
1、行政运行支出125.45万元,主要用于人员工资福利支出,单位办公用品购置。
2、住房公积金支出9.79万元,主要用于主要用于住房公积金缴纳。
3、招商引资支出13.06万元,主要用于招商业务洽谈会议费、外省市考察交通费、住宿费,外地客商参观考察接待费用等
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算135.24万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出105.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出10.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出19.7万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度招商局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出10.26万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门无政府采购。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年区招商局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元(含局机关及  个所属预算单位),其中:无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费0.5万元。
   2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元,主要原因是因严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,严控公务接待等各项支出。其中:公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费减少0.3万元。公务接待费增加(减少)的主要原因是因严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,严控公务接待等各项支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆的正常保养、维修及燃油费开支。2015年罗庄区招商局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
2015年公务接待全部为国内商务接待,主要用于外地客商参观考察接待费用,共计接待10批次,40人次。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口省直部门做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)