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2016年罗庄区招商局部门决算

发布时间:2017-08-22 01:54 来源: 作者:浏览量:




 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

负责拟定和分配年度招商任务指标,下达到各办事处和区直各部门;制定招商引资政策;负责招商引资宣传;调度统计招商引资任务完成情况,并及时通报;拟定招商奖惩兑现意见;督查、考评招商引资工作运行服务情况;负责引进项目的后续跟踪服务和调研;负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、 部门决算单位构成

罗庄区招商局部门决算包括:罗庄区招商局决算。

纳入罗庄区招商局2016年度部门决算汇编范围的单位共1个:

1、罗庄区招商局局机关

第二部分

2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                          单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

179.41

一、一般公共服务支出

29

148.46

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

180.15


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

129.37


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

179.41

本年支出合计

52

179.41

   用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

53

0.00

   年初结转和结余

26

0.00

   年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

179.41

总计

56

179.41


收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




合计

179.41

179.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

148.46

148.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

148.46

148.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

 行政运行

126.27

126.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

 招商引资

22.19

22.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.02

18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

18.02

18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




合计

179.41

157.22

22.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

148.46

148.46

22.19

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

148.46

148.46

22.19

0.00

0.00

0.00

2011301

 行政运行

126.27

126.27

22.19

0.00

0.00

0.00

2011308

 招商引资

22.19


22.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.02

18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

18.02

18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

129.37

129.37

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表








公开04表








单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

1

179.41

一、一般公共服务支出

30

148.46

148.46

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

18.02

18.02

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

129.37

129.37

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

179.41

本年支出合计

53

179.41

179.41

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


 一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





 政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

179.41

总计

58

179.41

179.41

0.00


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出


合计

179.41

157.22

22.19

201

一般公共服务支出

148.46

148.46

22.19

20113

商贸事务

148.46

148.46

22.19

2011301

 行政运行

126.27

126.27

0.00

2011308

 招商引资

22.19


22.19

208

社会保障和就业支出

18.02

18.02

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

18.02

18.02

0.00

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

17.00

17.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

221

住房保障支出

12.94

12.94

0.00

22102

住房改革支出

12.94

12.94

0.00

2210201

 住房公积金

12.94

12.94

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

131.33

302

商品和服务支出

11.66

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

50.86

30201

 办公费

2.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

48.99

30202

 印刷费

0.80

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

7.61

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

18.02

30207

 邮电费

0.35

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

3.48

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

5.86

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.23

30211

 差旅费

1.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.53

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

1.30

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

12.94

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

145.56

公用经费合计

11.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

3.00

0.00

3.00

0.50

3.50

0.00

3.00

0.00

3.00

0.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计179万元,支出总计179万元。与2015年相比,收、支总计各增加31万元,增长21 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入179万元,其中:财政拨款收入179万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出179万元,其中:基本支出157万元,占88%;项目支出22万元,占12%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计179万元,其中:一般公共预算财政拨款179万元,占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计179万元,其中:一般公共服务(类)支出148万元,占83%;社会保障和就业(类)支出18万元,占10%;住房保障(类)支出13万元,占7 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为179万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长31万元,增长21 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.7万元,支出决算为179万元,完成年初预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因工资基数上调。

1)一般公共服务(类)商贸事务行政运行(项)。主要反映用于人员工资福利支出,单位办公用品购置支出。年初预算为100万元,支出决算为157万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因工资基数上调。。

2)一般公共服务(类)商贸事务)招商引资(项)。主要反映招商业务洽谈会议费、外省市考察交通费、住宿费,外地客商参观考察接待费用等。年初预算为24.6万元,支出决算为22万元,完成年初预算的89%。决算数与年初预算基本持平。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于人员社会保险金及住房公积金缴纳支出。年初预算为29.7万元,支出决算为31万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算157万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费146万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

招商局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费0.5万元。公务接待费减少的主要原因是公务自八项规定实施以来,商务局严格按照相关规定执行,严格公务接待审批,无公函不得接待,公务接待大幅减少。

2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.5万元。主要用于外来客商的接待,共计接待4批次,35人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,区招商局机关运行经费支出12.93万元,比2015年增长2.93万元,增长20%。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

我单位将继续认真落实贯彻新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高单位绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)